Telemetría #1: una semana de chips, disciplina y un resultado ya descontado

La semana en una línea

Los chips arrancaron flojos el lunes, con tasas en suba y tensión geopolítica, y se recuperaron hacia el viernes. El mercado tomó el muy buen resultado de Micron como algo que ya estaba en el precio.

Qué hizo la mesa

• TSM: entró el lunes a 453,95, cuando borró la baja de la mañana contra un grupo débil. Salió el viernes en la apertura por take profit, a 468,58: +3,2 %.
• TER: entró el martes en un salto de apertura y salió por stop ese mismo día: −2,2 %. Nos dejó una regla nueva: no perseguir. Si el precio ya superó el disparo en más de 1,5 %, la entrada se saltea.
• NVDA: entró el viernes arriba de 235,80. Se cerró a la tarde con el flatten del fin de semana: −1,1 %.
• Miércoles y jueves: la mesa no publicó plan nuevo. Sin entradas esos días; los stops y take profits siguieron activos.
• Órbita Horizonte: desde el lunes está en marcha la cartera de largo plazo de los planes semestral y anual: 11 acciones, con entradas en tres tramos semanales.

Todo lo de Pulso se cerró antes del fin de semana, como siempre.

Una tesis: Howmet (HWM)

Howmet fabrica piezas que casi nadie ve: álabes de turbina, sujetadores y estructuras forjadas para motores de avión. Cada motor nuevo lleva sus piezas, y cada hora de vuelo de la flota instalada genera repuestos. Con los fabricantes de aviones atrasados en sus entregas y las aerolíneas volando más los aviones que ya tienen, las dos fuentes de demanda crecen a la vez. El riesgo es que a esta altura el mercado ya le pone un precio alto a esa historia. Esta semana estuvo cerca de nuestro disparo de entrada, sin llegar.

Qué viene

• Lunes 5/10: SpaceX lanza satélites de la capa de transporte de la Agencia de Desarrollo Espacial, la red militar que conecta sensores y armas en órbita.
• Viernes 9/10: General Dynamics cotiza sin dividendo (USD 1,59 por acción).
• Sábado 10/10: nuevo lanzamiento de Starlink.
• Más adelante: TSMC publica sus resultados el 15/10 y Lockheed Martin ya fijó la fecha de los suyos. Para los dos, la regla es la misma: sin posición de corto plazo antes del número.