Universo
Las acciones que seguimos
35 acciones que cotizan en EE.UU., en cinco sectores estratégicos. Cada página muestra la postura actual de la mesa, los próximos catalizadores y las últimas fuentes primarias.
Aeroespacial
La aviación comercial sigue recuperándose y las carteras de pedidos son largas, mientras la economía espacial crece con lanzamientos más baratos, constelaciones de satélites y programas lunares. Los movimientos vienen de entregas, lanzamientos y contratos.
- BABoeing
- HWMHowmet Aerospace
- TDGTransDigm
- SPCXSpaceX
- RKLBRocket Lab
- PLPlanet Labs
- LUNRIntuitive Machines
- SPCEVirgin Galactic
Defensa
Los presupuestos de defensa suben en EE.UU. y sus aliados, con demanda de municiones, defensa antimisiles, submarinos y espacio. Los movimientos vienen de presupuestos, contratos grandes e hitos de programas.
Sector: Defensa →Cómputo
La IA necesita chips, memoria, redes y data centers a una escala sin precedentes. Es el sector más volátil del universo: resultados, noticias de la cadena de suministro y modelos nuevos lo mueven rápido.
Sector: Cómputo →Energía
Los data centers impulsan la demanda eléctrica después de décadas de crecimiento plano: turbinas a gas, nuclear, celdas de combustible y la red. Las nucleares reaccionan fuerte a la regulación y a los contratos de energía.
- GEVGE Vernova
- CEGConstellation Energy
- VSTVistra
- CCJCameco
- OKLOOklo
- SMRNuScale Power
- BEBloom Energy
- LEUCentrus Energy
Robótica
La IA está pasando al mundo físico: robots quirúrgicos, automatización de depósitos y fábricas, y vehículos autónomos. La adopción es gradual y los nombres chicos son muy volátiles.
Sector: Robótica →